Kde analyzovat akcie (analytické platformy Finviz, Yahoo, Seeking Alpha), Bitcoin vs. Monero, forex, indexy 35/2021
V dnešním burzovním výhledu se podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty (Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, SP500, DAX, dolar, stříbro ad.) a rozebereme si jednotlivé hybatele trhů pro 35. týden 2021.
Týdenní videokomentář od 29. 8. 2021
Bitcoin a Monero – v čem se liší?
V novém videokomentáři se mimo jiné věnuji problematice kryptoměny Monero, přičemž nemůže chybět také srovnání Monera s největší kryptoměnou Bitcoinem.
Víte, jaký je cíl krypto-projektu Monero? Na první místo tým kolem Monera staví bezpečnost, anonymitu a soukromí.
Mnohde se ještě dnes dočtete, že kryptoměny jsou anonymní, tedy že i největší a nejznámější kryptoměna na světě Bitcoin je anonymní. Ve skutečnosti tomu tak ale není! V bitcoinové síti si lze každou jednotku (coin) představit jako objekt s vlastním sériovým číslem (ID). Jako takový lze tento rozpoznat, identifikovat a sledovat.
V síti Monero je každý token MXR zastupitelný. Na blockchainu je zakryt odesílatel, příjemce i objem transakce, a to díky tzv. prstencovým podpisům, tajným či skrytým adresám aj.
To, co mají tyto kryptoměny společné, je těžební algoritmus proof-of-work, ovšem mining Monera (XMR) je tzv. ASIC rezistentní.
Podrobný popis kryptoměny Monero najdete v tomto článku.
Jak analyzovat akcie společností
První pohled na akcie
Jelikož se mezi námi ocitá stále více začínajících investorů, rozhodl jsem se v posledním videu ukázat, jak může vypadat takový první rychlý pohled na vybranou akcii společnosti.
Doporučuji vám zhlédnout video, můžete se překliknout přímo na danou část videa 🙂
Analýza akcií společností je poměrně zdlouhavá záležitost, ale vždy záleží, kolik jsme ochotni obětovat svého času.
Analýza akcie by měla obsahovat pohled do výkazů společnosti, výroční zprávy a měli bychom se zaměřit na management, kterému svou investicí vyjadřujeme podporu a důvěru, že naše vložené finance zhodnotí.
K takovému účelu jsem vytvořil online kurz.
Kde analyzovat akcie společností
Jako první se můžete podívat na seznam akcií, kde jsou vybrané společnosti již analyzovány.
1. Finviz
Portál Finviz je mezi akciovými investory velmi oblíbený. Kromě toho, že je to skvělý screener akcií, nabídne také v přehledné tabulce základní informace o vybrané akcii. Zjistíme zde např. to, jakou má společnost tržní kapitalizaci, tržby i čistý zisk. Dále pak, jestli společnost vyplácí dividendu, či jak jsou na tom aktuálně její hodnotové ukazatele P/E, P/S, P/B a P/C.
2. Seeking Alpha
Portál Seeking Alpha je možná nejlepší portál pro analýzu akcií společností. Bez nutnosti předplatného se dostaneme k datům několik let nazpět, a na rozdíl od Finviz nabízí možnost opravdu hloubkové analýzy společnosti. Graficky se dozvíme, jak se společnosti vede z hlediska tržeb, jak má nastavenou dividendovou politiku, a zjistíme, jak vypadá její výhled na několik dalších let.
3. Yahoo Finance
Portál FinanceYahoo uzavírá trojici základních portálů pro analýzu akcií. Portál vyniká přehledně zpracovaným seznamem institucí a fondů, jež mají danou akcii v portfoliu. Na Yahoo Finance získáme data ohledně Income Statement, Balance Sheet a Cash Flow u dané společnosti. Zjistíme tak, kolik společnost utrácí na svůj růst (Capital Expenditure), jak se vyvíjí její volné cash flow nebo zda se společnosti daří splácet dluh.
Podívejte se také na video Jak začít investovat do akcií.
Přečtěte si recenzi brokera XTB.
Fundamenty a sentiment
Ty samé řeči přinášejí nová maxima
Celý obchodní týden se nesl ve stylu čekání na vyjádření šéfa Fedu Jerome Powella ohledně vývoje americké ekonomiky a dalšího směřování centrální banky ve vztahu k tištění dolaru.
Sympozium Jackson Hole se tentokrát kvůli šíření nákazy covid-19 konalo pouze virtuálně, a tak jsme nemohli být svědky osobního setkání centrálních bankéřů, ze kterého by jistě vzniklo několik povedených meme.
Od Powella jsme se nedozvěděli příliš nových informací. K taperingu by mohlo dojít již v tomto roce, ale vše je otázkou dalších makrodat a dopadu Delty na US ekonomiku.
Čína i nadále neustupuje ze své politiky „méně bohatým a více chudým“, a proto cenový odraz, který na některých čínských akciích vidíme, může být jen pověstnou mrtvou kočkou. I nadále čekáme na bližší komunikaci mezi US SEC a čínskými představiteli, která by mohla do celé věci přinést větší klid.
Mezitím čínská centrální banka kritizuje Fed kvůli vytváření akciové bubliny.
Z kryptosvěta to byl opět nabitý týden plný velmi pozitivních zpráv pro Bitcoin, který se stále nachází blízko rozhodující resistence. Sentimentu pomohl fakt, že PayPal začne po USA nabízet své krypto-služby klientům v Británii. Šéf SEC naznačil, že potenciál kryptoměn se plně neprojeví, dokud budou stát „mimo zákon“.
Adopce kryptoměn pokračuje a konec tohoto roku může být ještě velmi zajímavý, a to i cenově 🙂 .
Růst rizikových aktiv může zastavit inflace! Víte, co je to inflace?
Ve videu rozebírám:
- Bitcoin a PayPal, Facebook, Pilulka, NFT mánie, ALL-IN MicroStrategy, adopce bank a inflow BTC na burzy …, novinky v cryptu.
- Covid-19 jako záminka k dalšímu tištění.
- Čína zdržuje 42 IPO a odraz akcií je nejistý.
- Short interest na SP500 na LOW, další divergence nás varuje.
- FOREX, KOMODITY, AKCIE, OPCE, KRYPTOMĚNY.
Krypto zprávy
- Technologický gigant, společnost Microsoft, získala patent na službu, která by ji měla usnadnit vytváření kryptotokenů.
- Nejasnosti v El Salvadoru – povinné přijímání BTC a aplikace Chivo.
- Indie pravděpodobně do konce roku začne testovat digitální měnu centrální banky.
- On-chain data!
Přidejte se do skupiny na FB – Krypto zprávy.
Ty nejdůležitější zprávy, které by vám neměly uniknout.
Technická analýza
Kryptoměna – Bitcoin
Bitcoin se znovu déle než dva týdny drží v oblasti hodnoty mezi 45 – 51 000 USD, přičemž objem obchodů klesá. To zrovna není stav, který bychom chtěli po 70% růstu od 30 000 USD vidět, neboť riziko korekce začíná být čím dál reálnější.
Z technického pohledu i dle profilace trhu (teorie Market Profile) se Bitcoin nachází v lokálním uptrendu, v kterém vytváří vyšší swing low, proráží rezistence a vytváří z nich supporty.
Přečtěte si recenzi analytického nástroje TradingView.
Hodnota 50 000 USD je psychologická úroveň, kulaté číslo, a z minulosti velmi silná S/R úroveň, která očividně plní svou funkci rozhodujícího odporu, po jehož překonání může Bitcoin velmi snadno dosáhnout hranice 54 000 USD. Na této úrovni se nachází skrytý gap a silná prodejní svíčka, kde lze opět počítat s odporem.
Podrobně Bitcoin a další altcoiny analyzuji ve videu.
Pokračujte na článek o Bitcoinu,
nebo se rovnou podívejte, jak Bitcoin nakoupit a kde jej uchovat.
Kryptoměna – Binance Coin
Nativní token burzy BINANCE momentálně reaguje na oblast kolem 500 USD, kde se nachází silná rezistence v podobě skrytého gapu (123Gap) a největší výprodejní svíčky na grafu BNB/USD.
Binance Coin se dostal do chopu se zužující se tendencí. Základní supporty a rezistence jsou zobrazeny v grafu.
Přečtěte si vše potřebné o Binance Coin.
Z burzy BINANCE
Největší a nejaktivnější kryptoměnová burza v Česku a na Slovensku 🙂 .
Na burze BINANCE došlo k zalistování WAX (WAXP) a Tribe (TRIBE), zároveň bylo přidáno 39 nových obchodních párů.
Došlo k spuštění miniaplikace Binance Live!
Kryptoměna – Ethereum
Největší altcoin Ethereum se podobně jako většina dalších digitálních měn pohybuje v postranním kanálu, přičemž v porovnání s Bitcoinem či Binance Coin se v posledních dnech zdá být o něco slabší. Ethereum nevytváří jasná nová lokální maxima a pohybuje se v rámci nově vytvořeného High Volume Node (oblast, kde se účastníkům trhů líbí).
Z technického pohledu je situace stejná jako u většiny ostatních altcoinů, tedy čekání na další pohyb Bitcoinu.
Přečtěte si vše potřebné o kryptoměně Ethereum.
Přejděte na seznam ověřených směnáren.
Analýza indexu SP500
Akcioví investoři strávili poslední obchodní týden čekáním na páteční projev Jerome Powella, a jak je tomu dobrým zvykem, při čekání na další zprávy index SP500 opět rostl.
I díky zjištění, že do trhů bude nadále proudit značná likvidita, stanovil index SP500 poprvé v historii své maximum nad hodnotou 4 500b.
Z vyšších časových rámců je pohyb trhu v posledním roce a půl zdánlivě neudržitelný, ale z technického pohledu nelze konstatovat nic jiného, než že se stále nacházíme v uptrendu, v kterém mají větší pravděpodobnost na úspěch veškeré trendové strategie.
TIP: Přečtěte si dnešní analýzu Teladoc Health, NASDAQ a USDJPY.
Index DAX – FDE30
Akciový index DAX v posledním týdnu nevykazoval takové zisky jako jeho americké protějšky SP500 či NASDAQ, i tak lze na cenovém grafu rozpoznat jasný uptrend, který by mohl v novém obchodním týdnu přinést historická maxima.
Dax podruhé reagoval na supportní oblast 15 740 b., přičemž je větší pravděpodobnost, že trh nakonec z formace triangle (TF H4) prorazí horní klesající trendline.
Začněte investovat do akcií a obchodovat s opcemi.
FOREX a KOMODITY
V týdenním videokomentáři rozebírám všechny hlavní měnové páry a dolarový index, takže se nezapomeňte podívat ;).
Dolar index
Index amerického dolaru byl po celý minulý týden pod tlakem, přičemž vše završil páteční projev Powella na sympoziu Jackson Hole. Trh poněkolikáté reaguje na oblast 50 % z předchozí významné kumulace. Minulý měsíc jsme byli svědky podobné situace, kdy po prolomení lokální rostoucí trendline se USD index na prvním supportu obrátil a stanovil nová high´s. Bude zajímavé sledovat, jak v tomto týdnu otevře Wall Street a zda se do trhů opět navrátí RISK-OFF vlna.
V tomto týdnu budou oči všech investorů pro změnu s napětím sledovat páteční report NFP:
Přečtěte si vše o forexu.
Stříbro
Stříbro po sériích propadů zřejmě již našlo své dno, když v pátek trh zakončil nad současným chopem. Ten se vytvořil poblíž silného supportu 22,8 USD/unci, přičemž nyní nás bude nejvíce zajímat reakce na klesající trendline, která by obrat trhu zpět do longu mohla potvrdit.
Pokračujte na článek obchodování komodit.
Obchoduj u ověřených brokerů jako já
